报表填报说明
- 作者: 齐钰
- 来源: 数月亮
- 2019-05-30
范文一：报表填报说明
报表填报说明
1. 项目规划反映2015-2019年期间的大型修缮项目需求。急需维修项目反映近期急需实施的项目。
2. 按项目进行填列，每个项目填写一行。
3. 序号要反映出项目的轻重缓急程度，越紧急、重要的项目序号要越小。
4. “房屋主要功能”填写“营业办公用房”、“技术业务用房”或“营业办公用房和技术业务用房”，涉及技术业务用房的，要同时列明技术业务用房的具体类型。
5. “修缮原因”要描述的清晰准确。
6. “修缮内容”要将主要包括的分项构成逐一列出，具
体分项名称请参考《大型修缮项目分项构成参考》（附后）。
7. 如有改扩建项目需求，要一并填报在表格中，并在备注栏注明“改扩建项目”。
8. “项目急迫性”根据本辖区计划安排的修缮项目的急迫程度填写，分为“非常急迫”、“急迫”、“比较急迫”、“一般”。
9. “项目重要性”根据本辖区计划安排的修缮项目的重要程度填写，分为“非常重要”、“重要”、“比较重要”、“一般”。
大型修缮项目分项构成参考
一、房屋本身维修
（一）承重分系统
1.1 地基与基础
1.2 上部结构
1.2.1 混凝土构件
1.2.2 钢结构构件
1.2.3 砌体结构构件
1.2.4 其他
（二）围护分系统
2.1 建筑屋面
2.1.1 卷材防水屋面
2.1.2 涂膜防水屋面
2.1.3 刚性防水屋面
2.1.4 屋面保温、隔热层
2.2 外墙防水、防渗
2.3 地下室防水
2.4 其他
（三）装饰装修
3.1 室内装饰
3.1.1 抹灰
3.1.2 门窗
3.1.3 吊顶
3.1.4 轻质隔墙
3.1.5 内墙饰面砖、板
3.1.6 内墙涂饰（包括油漆）
3.1.7 裱糊与软包
3.1.8 细部
3.1.9 地面
3.1.10 其他
3.2 外墙装饰
3.2.1 外墙窗
3.2.2 石材幕墙
3.2.3 玻璃幕墙
3.2.4 外墙涂料
3.2.5 外墙面砖
3.2.6 外墙保温
3.2.7 其他
二、设备、设施维修
（四）给排水系统
4.1 给水系统
4.2 室内热水系统
4.3 消火栓子系统
4.4 道路和绿化给水系统
4.5 空调系统和采暖系统供水
4.6 室内排水系统
4.7 卫生器具
4.8 室外排水管网
4.9 其他
（五）供热、采暖系统
5.1 室内采暖系统
5.2 室外管道
5.3 水泵
5.4 供热、换热设备及辅机
5.5 散热设备
5.6 其他
（六）空调通风系统
6.1 通风风机
6.2 通风管道
6.3 排气扇及排风管道
6.4 空调机组
6.5 送风口及回风口
6.6 送回风管道
6.7 冷却塔
6.8 凝结水系统
6.9 消声及隔振系统
6.10 自动控制系统
6.11 其他
（七）电气系统
7.1 变配电室
7.2 供电干线
7.3 动力系统
7.4 照明工程
7.5 备用和不间断电源
7.6 防雷及接地装置
7.7 室外电气工程
7.8 其他
（八）电梯系统
8.1 驱动主机
8.2 层门
8.3 井道
8.4 轿厢、称量装置与对重
8.5 限速器、安全钳
8.6 悬挂装置、补偿装置、随行电缆
8.7 导轨、缓冲器
8.8 极限开关、强迫减速开关、感应装置及选层器
8.9 电气设备
8.10 其他
（九）智能化系统
9.1 通信网络系统
9.2 信息网络系统
9.3 建筑设备监控系统
9.4 综合布线系统
9.5 智能化系统集成
9.6 电源与防雷接地
9.7 其他
（十） 消防系统 （十一） 技防监控系统 （十二） 金库门
（十三） 计算机机房工程 （十四） 备用发电机组 （十五） 锅炉 （十六） 其他
三、其他室外工程
范文二：报表填报说明
报表填报说明
表1、《医院资产负债表》
（一）本表主要内容
反映公立医院年末资产、负债及净资产的情况。
（二）主要指标解释
依据《医院会计制度》等有关规定填报。
1.“货币资金”项目，反映医院期末库存现金、银行存款、零余额账户用款额度以及其他货币资金的合计数。
2.“短期投资”项目，反映医院期末持有的短期投资的成本金额。
3.“财政应返还额度”项目，反映医院期末财政应返还额度的金额。
4.“应收在院病人医疗款”项目，反映医院期末应收在院病人医疗款的金额。
5.“应收医疗款”项目，反映医院期末应收医疗款的账面余额。
6.“其他应收款”项目，反映医院期末其他应收款的账面余额。
7.“坏账准备”项目，反映医院期末对应收医疗款和其他应收款提取的坏账准备。
8.“预付账款”项目，反映医院预付给商品或者服务供应单位等的款项。
9.“存货”项目，反映医院在日常业务活动中持有已备出售给病
人用于治疗，或者为了治疗出售仍处在加工（包括自制和委托外单位加工）过程中的，或者将在提供医疗服务或日常管理中耗用的药品、卫生材料、低值易耗品和其他材料。
10.“待摊费用”项目，反映医院已经支出，但应当由本期和以后各期分别负担的分摊期在1年以内（含1年）的各项费用。
11.“一年内到期的长期债权投资”项目，反映医院将在1年内（含1年）到期的长期债权投资。
12.“长期投资”项目，反映医院持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，以及在1年内（含1年）不能变现或不准备随时变现的债权性质的投资。
13.“固定资产”项目，反映医院各项固定资产的净值（账面价值）。
本项目下，“固定资产原价”项目，反映医院各项固定资产的原价，“累计折旧”项目，反映医院各项固定资产的累计折旧。
14.“在建工程”项目，反映医院尚未完工交付使用的在建工程发生的实际成本。
15.“固定资产清理”项目，反映医院因出售、报废、毁损等原因转入清理但尚未清理完毕的固定资产的账面价值，以及固定资产清理过程中所发生的清理费用和清理收入等各项金额的差额。
16.“无形资产”项目，反映医院持有的各项无形资产的账面价值。
本项目下，“无形资产原价”项目，反映医院持有的各项无形资
产的账面余额，“累计摊销”项目，反映医院各项无形资产已计提的累计摊销。
17.“长期待摊费用”项目，反映医院已经支出但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用。
18.“待处理财产损溢”项目，反映医院期末尚未处理的各种财产的净损失或净溢余。
19.“资产总计”项目，按照“流动资产合计”、“非流动资产合计”项目金额的合计数填列。
20.“短期借款”项目，反映医院向银行或其他金融机构等借入的、尚未偿还的期限在1年以下（含1年）的各种借款。
21.“应缴款项”项目，反映医院按规定应缴入国库或应上缴行政主管部门的款项。
22.“应付票据”项目，反映医院期末应付票据的金额。
23.“应付账款”科目，反映医院期末应付未付账款的金额。
24.“预收医疗款”项目，反映医院向住院病人、门诊病人等预收的医疗款项。
25.“应付职工薪酬”项目，反映医院按有关规定应付未付给职工的各种薪酬。
26.“应付福利费”项目，反映医院按有关规定提取、尚未支付的职工福利费金额。
27.“应付社会保障费”项目，反映医院按有关规定应付未付给社会保障机构的各种社会保障费。
28.“应交税费”项目，反映医院应交未交的各种税费。
29.“其他应付款”项目，反映医院期末其他应付款金额。
30.“预提费用”项目，反映医院预先提取的已经发生但尚未实际支付的各项费用。
31.“一年内到期的长期负债”项目，反映医院承担的将于1年内（含1年）偿还的长期负债。
32.“长期借款”项目，反映医院向银行或其他金融机构借入的期限在1年以上（不含1年）的各种借款本息。
33.“长期应付款”项目，反映医院发生的偿还期限在1年以上（不含1年）的各种应付款项。
34.“事业基金”项目，反映医院拥有的非限定用途的净资产，主要包括滚存的结余资金和科教项目结余解除限定后转入的金额等。
35.“专用基金”项目，反映医院按规定设置、提取的具有专门用途的净资产。
36.“待冲基金”项目，反映医院使用财政补助、科教项目收入购建固定资产、无形资产或购买药品等物资所形成的，留待计提资产折旧、摊销或领用发出库存物资时予以冲减的基金。
37.“财政补助结转（余）”项目，反映医院历年滚存的财政补助结转和结余资金，包括基本支出结转、项目支出结转和项目支出结余。
38.“科教项目结转（余）”项目，反映医院尚未结项的非财政资助科研、教学项目累计所取得收入减去累计发生支出后的，留待下
期按原用途继续使用的结转资金，以及医院已经结项但尚未解除限定的非财政科研、教学项目结余资金。
39.“未弥补亏损”项目，反映医院累计未弥补的亏损。
（三）审核公式
1. 基本平衡公式
14行=（2+3+4+5+6+7-8+9+10+12+13）行；
17行=（18-19）行；
22行=（23-24）行；
27行=（16+17+20+21+22+25+26）行；
28行=（14+27）行；
42行=（30+31+32+33+34+35+36+…+41）行；
46行=（44+45）行；
47行=（42+46）行；
55行=（49+50+51+52+53+54）行；
56行=（47+55）行；
各行关系依据《医院会计制度》。
2. 逻辑性审核公式
10行>11行；
28行＝56行；
除“未弥补亏损”、“固定资产清理”、“待处理财产损溢”外，所有项目均≥0。
3．核实性公式
坏帐准备：（应收医疗款+其他应收款）的2％～4％之间；
如果18行＞0时，19行＞0；
如果23行＞0时，24行＞0。
如果10行＞0时，11行＞0；
表2、《医院收入支出总表》
（一）本表主要内容
本表反映医院在某一会计期间内全部收入、费用及结余的实际情况。
（二）主要指标解释
依据《医院会计制度》和《2014年政府收支分类科目》支出经济分类科目。
1. “财政补助收入”项目，反映医院本期按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的支出补助。
2. “科教项目收入”项目，反映医院本期取得的非财政科教项目收入。
3. “医疗收入”项目，反映医院本期开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。
4. “其他收入”：反映医院除医疗收入、财政补助收入、科教项目收入以外的其他收入，包括培训收入、食堂收入、银行存款利息收入、租金收入、投资收益、财产物资盘盈收入、捐赠收入、确实无法支付的应付款项等。
5.“医疗业务成本”项目，反映医院本期开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用。包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。
6. “科教项目支出”项目，反映医院本期发生的非财政科教项目支出。
7.“管理费用”项目，反映医院本期行政及后勤管理部门为组织、管理医疗、科研、教学业务活动所发生的各项费用，包括医院行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）费等费用，以及医院统一负担的离退休人员经费、坏账损失、银行借款利息支出、银行手续费支出、汇兑损益、聘请中介机构费、印花税、房产税、车船使用税等。
8.“其他支出”项目，反映医院本期发生的，无法归属到医疗业务成本、财政项目补助支出、科教项目支出、管理费用中的支出总额。
9.“财政补助结转（余）”项目，反映医院本年财政补助收入减去财政补助支出后，留待下年继续使用的结转资金数额。
10. “科教项目结转（余）”项目，反映医院本期取得的非财政科教项目收入减去本期发生的非财政科教项目支出后的数额。
11. “年初未弥补亏损”项目，反映医院截至本年初累计未弥补的亏损。
12. “事业基金弥补亏损”项目，反映医院本年以事业基金弥补
亏损的数额。
13. “提取职工福利基金”项目，反映医院本年提取职工福利基金的数额。
14. “转入事业基金”项目，反映医院本年转入事业基金的未分配结余数额。
15. “年末未弥补亏损”项目，反映医院截至本年末止累计未弥补的亏损。
（三）审核公式
1. 基本平衡公式
1行＝（2+3+4）行；
5行＝（6+7+8+10）行；
11行＝（12+14+15+16+17）行；
18行＝（1+5-11）行；
22行＝（18-19-20-21）行；
2. 逻辑性审核公式
各项收入、支出项目应≥0；
3. 核实性审核公式
除“医疗结余、本年结余、财政基本补助结转、年初未弥补亏损、年末未弥补亏损、“本年财政项目补助结转（余）”、“本年科教项目结转（余）”外，其他项目≥0。
当“事业基金弥补亏损”＞0，则“提取职工福利基金、转入事业基金”=0；
表3、《医院医疗收入及医疗成本明细表》
（一）本表主要内容
反映公立医院医疗收入、成本的明细情况。
（二）主要指标解释
依据《医院会计制度》和《2014年政府收支分类科目》的支出经济分类科目。
高值耗材：通过各省（区、市）建立的集中采购工作平台或者自行组织开展采购的高值耗材。直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、社会反映强烈的医用耗材，包括血管介入、非血管介入、骨科植入、神经外科、电生理类、起搏器类、体外循环及血液净化、眼科材料等中央及各省纳入高值耗材管理范围的材料。
（三）审核公式
1. 基本平衡公式
1行＝(2+18)行；
2行＝(3+4+…+9+11+15+16+17)行；
11行＝（12+13+14）行；
18行＝（19+20+…+26+28+32+33+34）行；
28行＝（29+30+31）行；
35行＝（36+55+62+66+67+68+69）行；
36行＝（37+46）行；
37行＝（38+39+…+44）行；
46行＝（47+48+…+54）行；
55行＝（56+57+…+61）行；
62行＝（63+64+65）行；
69行＝（70+71+…+93）行；
94行＝（95+116+117+118）行；
95行＝（96+105）行；
96行＝（97+98+…+103）行；
105行＝（106+107+…+115）行；
118行＝（119+120+…+143）行；
144行＝（1-35-94）行；
2. 逻辑性审核公式
9行＞10行;
26行＞27行;
有化验收入就有化验材料，反之；
有高值耗材收入就有高值耗材，反之；
有西药收入就有西药，反之；
有中草药收入就有中草药，反之；
有中成药收入就有中成药，反之；
当144行≥0时，144行=145行，146行=0；
当144行＜0时，144行=146行，145行=0；
除门诊结算差额、住院结算差额、收支差额、亏损外，所有项目≥0。
3. 核实性公式
化验收入≥化验材料；
高值耗材收入≥高值耗材；
西药收入≥西药；
中草药收入≥中草药；
中成药收入≥中成药；
表4、《医院基本数字及财务分析表》
（一）本表主要内容
本表反映医院人员、床位、工作量等基本情况，以及相关财务分析指标。
（二）主要指标解释
基本数字部分
1. 编制人数：根据编制管理部门核定的人员编制数填列。
2. 年末在编在职人数：指年末单位具有编制管理部门正式核定编制且在岗的工作人员。
3. 年末在职职工人数：指当年年末支付年底工资的在岗职工人数，包括合同聘用制人员，不包括临时工、离退休人员、离开本单位仍保留劳动关系的人员和返聘人员。
4. 平均在职职工人数：指每月在职职工人数的算术平均数，包括合同聘用制人员，不包括临时工、离退休人员、离开本单位仍保留劳动关系的人员和返聘人员。
5. 年末离退休人数：按单位年末实有人数填列。
6. 年平均离退休人数：指每月离退休职工人数的算术平均数。 “纳入社会养老保险人数”反映本单位根据国家有关规定纳入社会养老保险范围的离退休职工人数。
7. 临时工人数：指单位全年聘用临时工的平均数，其工资从其他工资福利支出中列支，不含钟点工。
8. 编制床位：指卫生（计生）主管部门核定的编制床位数。
9. 平均开放床位：填列每日开放床位的算术平均数。
10. 年末实际开放床位：指年末实际开放的床位数。包括因故（如消毒、小修理等）暂时停用的病床，不包括因医院病房扩建、大修理或粉刷而停用的病床及临时增设的病床。
11. 诊疗人次：指所有诊疗工作的总人次数。包括病人来院就诊的门诊、急诊人次，出诊、赴家庭病床、下地段等外出诊疗人次，本院职工的诊疗人次数，外出进行的单项健康体检及健康咨询指导人次，局部的单项健康检查人数等。
其中：门急诊人次为病人来院就诊的门诊、急诊人次。
12. 实际开放总床日数：指年内医院各科每日夜晚12点钟开放病床数之总和，不论该床是否被病人占用，都应计算在内，包括因故（如消毒、小修理等）暂时停用的病床，不包括因医院病房扩建、大修理或粉刷而停用的病床及临时增设的病床。
13. 实际占用总床日数：指医院各科每日夜晚12点钟实际占用病床数（即每日夜晚12点钟的住院人数）之总和。包括实际占用的临
时床位，病人入院后于当晚12点钟以前死亡或因故出院所占用的床位。
14. 出院者占用总床日数：指出院者（包括正常分娩、未产出院、住院经检查无病出院、未治出院及健康人进行人工流产或绝育手术后正常出院者）住院日数的总和。
15. 出院人数：指所有住院后出院的人数，包括出院病人数，正常分娩，未产出院，住院经检查无病出院、未治出院及健康人进行人工流产或绝育手术后正常出院者。
财务分析指标部分
1. 每职工平均门急诊人次=门急诊人次÷平均在职职工人数
2. 每职工平均住院床日= 实际占用总床日÷平均在职职工人数
3. 每职工平均业务收入=业务收入÷平均在职职工人数
4. 每床位占用固定资产=年末固定资产净值÷实际开放床位数
5. 病床使用率= 实际占用总床日÷实际开放总床日? 100%
6. 病床周转次数=出院人数÷平均开放床位数
7. 出院者平均住院天数=出院者占用总床日÷出院人数
8. 固定资产增长率= [ (固定资产年末原值÷固定资产年初原值)-1] ?100%
9. 固定资产净值率=（固定资产年末净值÷固定资产年末原值) ?100%
10. 净资产增长率 = [ (净资产年末数÷净资产年初数) -1] ? 100%
11. 百元固定资产医疗收入（不含药品收入） = （医疗收入-药品收入）÷[（固定资产年初原值+固定资产年末原值）÷ 2 ]? 100
12. 资产负债率=（负债合计÷资产总计）? 100%
13. 流动比率= (流动资产÷流动负债) ? 100%
14. 速动比率= (货币资金+应收在院病人医药费+应收医疗款+其他应收款-坏账准备) ÷流动负债? 100%
15. 药品收入占业务收入比重=药品收入÷（医疗收入+其他收入）? 100%
16. 药品收入占医疗收入比重=药品收入÷医疗收入? 100%
17. 卫生材料收入占医疗收入比重=卫生材料收入÷医疗收入? 100%
18. 药品加成收入=药品收入-药品费
19. 药品加成率=（药品加成收入÷药品费）? 100%
20. 药品周转天数=365 ÷（药品收入÷年初库存药品账面价值和年末库存药品账面价值的平均金额）。
21. 每门急诊人次平均收费水平=门诊医疗收入÷门急诊人次 “其中：药品费”=门诊药品收入÷门急诊人次
22. 每床日平均收费水平=住院医疗收入÷实际占用床日
“其中：药品费”=住院药品收入÷实际占用床日
23. 出院者平均医药费用=每床日平均收费水平×出院者平均住院天数
“其中：药品费”=每床日平均收费水平下的“药品费”×出院
者平均住院天数
24. 财政补助收入占总支出比例＝（财政补助收入÷医院总支出）×100%
25. 财政基本支出补助收入占基本支出比例=财政基本支出补助收入÷医院基本支出×100%
26. 在职职工人均财政基本支出补助=财政基本支出在职人员的经费补助÷平均在职职工人数
27. 离退休人员人均财政补助=财政离退休人员的经费补助÷（平均离退休人数－平均养老保险人数）
28. 人员支出占业务支出比重=业务支出中人员支出÷业务支出? 100%
29. 管理费用占业务支出比重=管理费用÷业务支出? 100%
30. 在职职工人均工资性收入= (基本工资+津贴补贴+奖金+绩效工资+伙食补助费) ÷平均在职职工人数
31. 百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）＝[（医疗业务成本+管理费用-药品费）÷（医疗收入-药品收入）]? 100
32. 百元医疗收入消耗卫生材料（不含药品收入）=[卫生材料费÷（医疗收入-药品收入）]? 100
表5、《医技诊疗类部分项目收入表》
本表反映医院医技诊疗类部分项目收入情况。
范文三：资产报表填报说明
资产报表填报说明
1.土地 本卡片记录了单位占有、使用的土地的有关信息。
实盘资产、盘盈资产卡片需要分别进行录入。
(1)资产分类代码:根据《GB/T 14885,94固定资产分类与代码》的编码选项，各单位自行选择填列。
(2)卡片编号:按各单位资产编号填列。
(3)资产名称:按土地的实际名称填列。
(4)入账形式:按“单独作为固定资产”、“计入无形资产”、“计入房屋建筑物”、“未入账”选择填列。
(5)土地面积:按实际土地面积填列。
(6)其中:土地证载明面积:按土地证载明面积填列。
(7)取得日期:按该项资产办理资产转移手续的具体时间填列。
(8)土地来源:按“划拨”、“转让”、“其他”选择填列。
(9)坐落位置:按土地的具体地址填列。
(10)管理部门:按土地的实际管理部门填列。
(11)权属性质:按“国有”、“集体”选择填列。
(12)产权形式:按是否拥有土地产权选择填列。
(13)权属证书:如果“产权形式”选择“是”，需要填列权属证书的所有权人、发证时间、证书号码。
(14)使用方向:反映了该项资产的实际使用方向，需要填
列“自用”、“其中:后勤”、“出租”、“出借”、“闲置”、“其他”。填列“出租”、“出借”时，还需填列对方单位的名称、联系电话、联系人。
注意:自用+出租+出借+闲置+其他=土地面积，自用》=后勤。
(15)使用状况:按“在用”、“未使用”、“不需用”、“毁坏不能用”、“其他”选择填列。
(16)卡片金额:填列“原值”，如果选择了“计提折旧”还要填列“累计折旧”，“净值”自动计算生成。
注意:净值=原值-累计折旧。
(17)累计使用年限:按该项资产实际使用年限填列。
(18)照片:暂不支持。
2.房屋及构筑物
本卡片记录了单位占有、使用的房屋及构筑物的有关信息。
实盘资产、盘盈资产卡片需要分别进行录入。
(1)资产分类代码:根据《GB/T 14885,94固定资产分类与代码》的编码选项，各单位自行选择填列。
(2)卡片编号:按各单位资产编号填列。
(3)资产名称:按资产的实际名称填列。
(4)计量单位:按该项资产的计量单位填列。
(5)竣工日期:按房屋建筑的竣工日期填列。
(6)坐落位置:按该项资产的具体地址填列。
(7)取得方式:按取得资产的实际方式填列。
(8)取得日期:按该项资产办理资产转移手续的具体时间填列。
(9)投入使用日期:按该项资产实际投入使用日期填列。
(10)建筑结构:按“钢结构”、“钢混结构”、“砖混”、“砖木”、“其他”选择填列。
(11)建筑面积:需要填列“建筑面积”、“其中:单位负担费用面积”、“计算机机房面积”、“会议室面积”、“车库面积”、”食堂用房面积”、“配电房面积”。
注意:计算机机房面积+会议室面积+车库面积+食堂用房面积+配电房面积=建筑面积，建筑面积》=单位负担费用面积。
(12)使用面积:按实际使用面积填列。
(13)地下面积:需要填列“地下建筑面积”、“地下使用面积”。
注意:地下建筑面积》=地下使用面积。
(14)使用状况:按“在用”、“未使用”、“不需用”、“危房不能用”、“其他”选择填列。
(15)使用方向:反映了该项资产的实际使用方向，需要填列“自用”、“其中:后勤”、“出租”、“出借”、“闲置”、“其他”。填列“出租”、“出借”时，还需填列对方单位的名称、联系电话、联系人。
注意:自用+出租+出借+闲置+其他=建筑面积，自用》=后勤。
(16)管理部门:按该项资产的实际管理部门填列。
(17)产权形式:按是否拥有土地产权选择填列。
(18)权属证书:如果“产权形式”选择“是”，需要填列权属证书的所有权人、发证时间、证书号码。
(19)折旧状态:按“计提折旧”、“不计提折旧”选择填列。
(20)卡片金额:填列“原值”，如果选择了“计提折旧”还要填列“累计折旧”，“净值”自动计算生成。
注意:净值=原值-累计折旧。
(21)累计使用年限:按该项资产实际使用年限填列。
(22)照片:暂不支持。
3.通用设备
本卡片记录了单位占有、使用的通用设备的有关信息。
实盘资产、盘盈资产卡片需要分别进行录入。
(1)资产分类代码:根据《GB/T 14885,94固定资产分类与代码》的编码选项，各单位自行选择填列。
(2)卡片编号:按各单位资产编号填列。
(3)资产名称:按资产的实际名称填列。
(4)规格型号:按通用设备的规格型号填列。
(5)计量单位:按该项资产的计量单位填列。
(6)取得方式:按取得资产的实际方式填列。
(7)取得日期:按该项资产办理资产转移手续的具体时间填列。
(8)保修截止日:按该项资产的保修截止日的具体时间填
列。
(9)存放地点:按该项资产的具体存放地点填列。
(10)使用部门:按该项资产的具体使用部门填列。
(11)使用人:按该项资产的具体使用人员填列。
(12)使用状况:按“在用”、“未使用”、“不需用”、“毁坏不能用”、“其他”选择填列。
(13)使用方向:反映了该项资产的实际使用方向，需要填列“自用”、“其中:后勤”、“出租”、“出借”、“闲置”、“其他”。填列“出租”、“出借”时，还需填列对方单位的名称、联系电话、联系人。
(14)折旧状态:按“计提折旧”、“不计提折旧”选择填列。
(15)卡片金额:填列“原值”，如果选择了“计提折旧”还要填列“累计折旧”，“净值”自动计算生成。
注意:净值=原值-累计折旧。
(16)累计使用年限:按该项资产实际使用年限填列。
(17)照片:暂不支持。
4.专用设备
本卡片记录了单位占有、使用的专用设备的有关信息。
实盘资产、盘盈资产卡片需要分别进行录入。
(1)资产分类代码:根据《GB/T 14885,94固定资产分类与代码》的编码选项，各单位自行选择填列。
(2)卡片编号:按各单位资产编号填列。
(3)资产名称:按资产的实际名称填列。
(4)规格型号:按专用设备的规格型号填列。
(5)计量单位:按该项资产的计量单位填列。
(6)取得方式:按取得资产的实际方式进行填列。
(7)取得日期:按该项资产办理资产转移手续的具体时间填列。
(8)保修截止日:按该项资产的保修截止日的具体时间填列。
(9)存放地点:按该项资产的具体存放地点填列。
(10)使用部门:按该项资产的具体使用部门填列。
(11)使用人:按该项资产的具体使用人员填列。
(12)使用状况:按“在用”、“未使用”、“不需用”、“毁坏不能用”、”其他”选择填列。
(13)使用方向:反映了该项资产的实际使用方向，需要填列“自用”、“其中:后勤”、“出租”、“出借”、“闲置”、“其他”。填列“出租”、“出借”时，还需填列对方单位的名称、联系电话、联系人。
(14)折旧状态:按“计提折旧”、“不计提折旧”选择填列。
(15)卡片金额:填列“原值”，如果选择了“计提折旧”还要填列“累计折旧”，“净值”自动计算生成。
注意:净值=原值-累计折旧。
(16)累计使用年限:按该项资产实际使用年限填列。
(17)照片:暂不支持。
5.交通运输设备
本卡片记录了单位占有、使用的交通运输设备的有关信息。
实盘资产、盘盈资产卡片需要分别进行录入。
(1)资产分类代码:根据《GB/T 14885,94固定资产分类与代码》的编码选项，各单位自行选择填列。
(2)卡片编号:按各单位资产编号填列。
(3)资产名称:按资产的实际名称填列。
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范文四：增值税报表填报说明 填报说明
导读:就爱阅读网友为您分享以下“填报说明”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92to.com的支持!
附件5:
《陕西普通高等学校教学成果奖申请书》填报说明
《陕西普通高等学校教学成果奖申请书》(以下简称《申请书》)是教学成果奖申请、推荐、评审、批准的主要依据,必须严格按规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写。
一、首页
1(成果名称:应准确、简明地反映出成果的主要内容和特征，字数(含符号)不超过35个汉字。教学成果如为教材，
1
在成果名称后加写(教材)。
2(成果完成人和完成学校:按本通知中有关规定填写。集体完成的成果，成果完成人和完成学校按照其贡献大小从左至右顺序排列。
3(申请等级:指成果完成学校按成果完成情况给推荐成果所定的特等奖、一等奖、二等奖建议。
4(成果科类:按下条《成果所属科类代码》中的规范要求填写。 哲学—01，经济学—02，法学—03，教育学—04，文学—05，历史学—06，理学—07，工学—08，农学—09，医学—10，管理学—11，艺术学,12，其他(包括:政治思想教育、素质教育、评估、教育技术研究与应用等)—13。
科类代码(规范)与教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》(修订二稿，教高司函〔2011〕164号)的学科代码(规范)一致。填写科类代码一般应按成果所属学科归类。
5(申请时间:应为成果完成学校决定推荐省级奖的时间。 1
二、 成果简介
2
1(成果曾获奖励情况:指高等学校、省级有关部门及中国人民解放军设立的教学奖励;经登记常设的社会力量设立的教学奖励，但不包括商业性的奖励。
2(成果起止时间:起始时间指立项研究、开始研制日期;完成时间指成果开始实施(包括试行)或通过验收、鉴定的日期。
3(主题词:按《国家汉语主题词表》填写3至7个与推荐成果内容密切相关的主题词，每个词语间应加“;”号。
4(成果内容概述:是考核、评价该成果是否符合获奖条件的主要依据，字数一般不超过1000个汉字。凡涉及到该项成果实质内容的说明、论据及实验结果等，均应直接叙述，不要采取“见**附件”的表达形式。
5(创新点:是成果详细内容在创新性方面的归纳与提炼。应简明、准确、完整地阐述，每个创新点的提出须是相对独立存在的。
6(应用情况说明:应在栏目内，就成果的应用、推广情况及预期应用前景进行阐述，或就成果在国内外公开发行的书
3
刊中的评价及引用情况进行阐述。
三、主要完成人情况
1(主要完成人情况，是核实推荐省级教学成果奖主要完成人是否具备获奖条件的依据，应按表格要求逐项填写。
2(主要贡献:应在栏目内如实地写明该完成人对本成果做出的贡献。
四、主要完成单位情况
1(主要完成单位情况，是核实推荐省级教学成果奖主要完成单 2
位是否具备获奖条件的依据，应准确无误，并在单位名称栏内加盖成果完成单位公章。单位是指学校或其它法人单位。
2(主要贡献:应在栏目内如实地写明该完成单位对本成果做出的贡献。
五、申报评审意见
4
申报评审意见:由推荐单位填写。内容包括:根据成果创新性特点、水平和应用情况并参照相应奖励等级标准写明推荐理由和结论性意见;加盖推荐单位公章。
六、附件
1(反映成果的总结字数不超过5000个汉字。
2(《陕西高等教育教学成果鉴定书》
(1)组织鉴定部门应为学校教学主管部门或省级教育管理机构。
(2)鉴定组织可由组织鉴定部门选定，也可由被鉴定单位提出建议人选，由组织鉴定部门确定。
(3)鉴定组织应由同行专家5-7人组成，该成果的主要完成单位的专家和主要完成人不得担任鉴定组织的成员。鉴定组织中应多数为外校和其他部门(系统)的同行专家。
(4)鉴定意见:应由鉴定组织依据鉴定情况集体讨论决定，
5
并由鉴定组织负责人签字。
(5)组织鉴定部门意见:是对成果及对成果鉴定组织的意见的评价，填写人应为组织鉴定部门的负责人。
(6)近期通过校级鉴定或验收的教学成果，推荐单位可不再进行重复性的鉴定，但须将有关的鉴定书或验收证明按要求上报。
七、其它
3
1(《申请书》等书写、打印格式:
(1)《申请书》可用原件按1:1比例复印(去掉“附件3”字样),也可在陕西省教育厅高等教育处指定网页上下载《申请书》电子版使用。纸张一律用A4纸，竖装，两面印刷。文字及图表应限定在高245毫米、宽170毫米的规格内排印，左边为装订边，宽度不小于25毫米，正文内容所用字型应不小于5号字。
6
(2)《申请书》要求用中文和使用钢笔填写，也可填好后复印或用计算机录入后一并打印，但不得以剪贴代填。需签字、盖章处打印或复印无效。表中各项目均不要另附纸。
(3)《申请书》指定附件备齐后应合装成册(用软质纸袋平装)，以便于评审时阅读。其规格大小应与申请书一致，但不要和《申请书》正文表格装订在一起;首页应为附件目录，不要加其他封面。
2(上述申请材料请按省教育厅提供的格式，使用电脑填写(纸张用 A4，两面印制)。总结、论文等材料应单独装订成册。申请材料请用厚牛皮纸袋装好(每袋限装一项教学成果的材料)，并在每个纸袋正面贴上《省级教学成果奖申请书》的首页。
所有上报材料评审结束后不再退还，请自行留底。
4
主题词:高校 教学 成果 奖励 通知
7
抄送:委厅有关领导及处室。
陕西省教育厅办公室 2011年11月24日印发
打印人:刘利平 校对人:周 淼
共印110份 5
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范文五：计量支付报表填报说明
广元市利州区灾后重建工程????
计量支付报表说??明??
根据《公路工程??监理规范??》及广元市灾??后重??建工程的有关规??定～现将计量支付报表表????式的填报要求说明????如下??:?? 一、 报表种类 ??
支表1 ?? ?? ??工程进度表??
支表2 ???? ????中期支付证书??
支表??3 ?? ?? ??清单支付报表??
支表??4 ????计日工支付报表????
支表5 ?? ?? ??工程变更??一览表??
支表5??,附表,:?? 工程变更一览表????
支表8 ???? ?? ??单价变更一览表??
支表??13 ?? ?? ??中间计量表 ????
支表14 ????中间计量??支付汇总表??
支表??14-1 ?? ?? ??各章计量支付汇总表?? ????
支表14-2 ????分章计量??支付汇总表?? 二、 填表说明??及要求??
1??、支表13 ?? ??中间计量表????
本表是反映本期支付数量的原始计算表????～它??提供了支付的????
数量基础。工程数??量必须是合格??的工??程量～由承包人计??算～监理????
- 1 -
工程师审核签认后上报???? ～否则监理??工程师有权拒??绝计量支??付。??所计数量必须通过??测量??、丈量、检评～所??附的各种内外部质量证????????明附件必须完整齐全。??工程数量的计??算必须有??计算公式??～准确无??误～反复??审核～字迹清晰～??并附草图。填表说明如????下:????
“承包单位”:??指与业主签定????了承建本合同段工??程合同协议??书的施??工单位～名称应与??合同协议书上一致。????
“监理单位”:????XXX??灾后重建公路??工程监理??事务所。?? ??
“编号”:格式??为“??**—**”～前两位数表示报表的????期数～????后两位数为该中??间计量表在本??期的顺序??号。除支??表??13以外的其??他表式的“编号”只??填写本期报表的期数。???? ????
“支付项目编号”及??“项目名称”??:属非设??计变更部??份～均??按合同清单??对应编号填写～属??于设计变更部分的工程????量在支付项????目编号??后注明“变”字～??并填写对??应项目名??称。??
“起始桩号??”:路基土石方、??????防护工程等线形工程填写起始????桩号～桥涵工程??填写中心桩号??及名称。?? ??
“部位??”:路基填方的填??筑层次～如“??90区”第几层～防护????工程为计量起始桩号及????左右??方位～桥涵结??构物为具??体部位。?? ??
“图号”:指该??项工程在设计图上??的编号～或工程变更的????????变更令号。
“中间交??工证书号”:??指已完工??的分项工??程经监理工程??师检????验合格办理了中间交工证书的编号～原则????????上一个分项工程全部完????
- 2 -
工后才计量～如果另有??规定～工??程完成某一部??份就??可计量的～该??栏可暂空缺。????
“计算草图及几何尺寸”:路????基挖??填方应作出横????断面图～图??上标明填挖多边形各??点的??水平距离及高程～??用坐标法计算横断面????
积,圬工砌体画出截????面型??式～标注尺寸??～起始桩??号及长度??,钢筋??砼结构作出??截面型式及钢筋数??量明细表。????
“计算式”:计算数量是经????监理??工程师现场核??实的实际??完成??的合格工程数量～??必须??填写计算式～无计??算式的数量～监理组有????????权拒绝签认。
“计量??单位”:与合??同清单一??致。??
“工程数量”:??填写??本期完成数量～小??数点保留位数与合同????
清单一致。不作为支????表??14??汇总的中间计算结果??不填入该??栏。??
“施工现场??负责人”、“计算??人”、“复核人”及“????承包人”均????由承包单位??人员签名～其??中“承包??人”应是??经委任的项目??经理??～??他人不得代签。项目经理的更换应有委????任书。????
“专业监理”??:指监理组道??路、桥梁??工程师。?? ??
支表13的附件??～是为了证明所计??量的工程是质量合格的????～????因此其附件是监理用??表及质量检测??资料。按??装订顺序??分为:监表??7工程??变更令,如果有,??～中间交工证书～分项????工程质量评定表～??????监表5??分项工程检验表～现??场质量检??验报告单～测??量记??录及施工??原始记录～试验报告单等。????
- 3 -
2、支表????14 ??中间计量支付??汇总表??
“中间计??量支付汇总表??”是??将本期的支表??13按照清单顺序统????计汇总～得到本期完成的????工程??价款。表中:??“凭证号??”来自支??表??13中的编号,????“数量”来自支表????13中相同清单号的汇总数量,????“单价”来自??合同清单单价??或变更单??价。“金??额”为数量与??单价??之??积四舍五入取整至元。????
“支表14-1 ????各章计量支付汇总??表”是把各章??合同及设??计变??更后增减,??+、-,金??额汇集起来。本期??各章支付金额,包括变????????更设计金额,来源于支??表??14-2,右上角编??号仅指点??本期本表编号??～??不与支表??14-2右上角编号相连,“原合????同支付”及“变更????支付??”??按支表14-2??的分章支付合??计金额分别填??入。????
“支表14-2 ????分章计量支付汇总表????”是反映本期本章完成??的??各细目数量、单价及??应支付的??金额汇总表,??包括??设计变更增减的??
数量和金额,。表中各细????????目数量来源于支表13??～其单价源于??合同??清单或变更批??复文件,“支??付章??编号”、“支付章??????名称”“细目编号”“细目名称”按合同????清单??编号及名称填??写～属于??变更支付??的按指??挥部批复文??件填写,“计量表??编号”抄自支表????13右????上角编号。
支表14??的附件有:支??表??14-1??各章计量支付汇总表??～支??表??14-2分章计量支付汇总表～监表????2分项工程开申请批??????复单～监表??1施工放样报验??单及放样??定线测量资料??～施??工组织设计～试验??????路段资料～标准击实试验资料～原材料试????验报??告,包括厂方??证明文件????,～
- 4 -
配合比验报告等。?? ??
3、支表??8 单价变更一览表????
本表是反映合同清单中各????细目??单价变更的汇??总表。各??项目部??应将已批复的单??价变??更及时填报。??
4、支表????5 工程变更一览表????
本表反映工程??变更情况～数??据来源于??经批准的??变更令。表中??:??“本期完成增减的数??量及金额“来自变更令????中的相关数据～是????对??上期工程变更一??览表后新??产生的变??更令的统计。??因此??一旦有新的??变更令产生都应统计到本表中????～而不管该变更工????程项??目是否已实??际完成,“??完成”含??义是变更令批????准这一行为的完成～并??非指工????程项目的实际施工完成,“批准文??????号”指变更令编号????～变更令编??号是合同段变更令的??流水??号～不以年分割。?? ????
支表5是以清单编号为顺序反映变更情????况的??～为了更直观????些～增加??了支表5,附表,工程????变更一览表～是按变更??令的编号????进行统计。
5????、支表3 清单支??付报表??
主要反映各项??目完成情????况～以及与原合同??数量和变更数量的??????比较～是按清单号顺序列出。表中“原合????同”??抄自合同清单??～“工??程变更”抄??自支表??5工程变更??一览表～??
“本期完成”、“到上期末完????成”、“到本期末????完成??”这三栏的??关系计算式??为:本期??完成??+到上期末完??成??=到本期末完成。某清单????
- 5 -
项目一旦产生了第一次支付～在????以后??的支付月报中??～即使未??发生??支付～也应填写该??项目??,计列的清单号为??章号及细目号～节号可????????不列出。工程变更项目??填写按上述说??明办理。?? ??
6、支表??2 中期支??付证书??
本表为合同项目财务支付的凭证????～是承包人向业主????提供??的工??程进展情况和工程??价款结算??的汇总表～经??各级??监理工程师和指挥??????部审批后～即可作为中期支付证书拨款的????有效??凭证。??
“原有总金额??”抄自合????同清单～“变更总??金额”抄自支表??5～????“本期完成”、“到上期末完成”、“????到本??期末完成”三??栏抄自支??表??3～“计日工”抄自??支表??4??～“价格调整”、“索赔金额”、“违????约罚????金”等四栏按实际??发生的计列。??“保留金??”是指在??中期支付中扣????留的工程价款～每期计??????量支付的保留金以本次结算的工程价款扣??????留10%??～直至保??留金的金额达到以??除去暂定金额??后的??合同价格为??基数的5%????为止。如果合同段因变更引起完成工????程价??款超出该基??数～则在末??次中期支??付时加扣超额??部分????5%的保留金。
7????、支表1 工程进????度表
本表主要是反映??工程项目计划??进度与实??际完成,??支付,进度??情况。??填表说明如下:??
“合同金额”:按签约????时业主认可标价的????工程??量清单的相应????项目填写。??
“变更后金额”:??合同??金额加,或减,变??更金额。因本路的????
- 6 -
变更较多～金额较大～????为较??准确反映进度??情况～故??增设此栏??。??
单项占总价,??%??,:单项工程费用与????200-900章变更后金额之????比。 ??
单项完成,??%,:单项工??程累计完??成金额与单项????工程变更后??金额之比。 ????
完成占总价,%,:单项工程累计完成????金额??与??200-900??章变更??后金额之比。??
按月计划??与实际完成:本栏??以单项工程计划和实际????完成的工????作量进度横道??图和进度坐标??曲线图表??示。按施??工组织设计先??绘出????进度横道图～横道图下行数字表示单项工????程按月计划完成百????分??率～上行数字表??示实际完??成百分率??～并逐月填报??。进??度坐标曲线??图的绘制:按施工组织设计以????时间为横坐标～以????累计??进度百分率??为纵坐标～??绘制出进??度??S形曲线～由计??划进度累计百分率??????绘制的曲线为计划进度用虚线表示:由实??????际进度累计百分率??绘制的曲??线??为实际进度～用实线??表示??。??
“清单号”和“名称”:按工程量清????单填写。因本样表????是指??导??各合同段的??～不可能针对某一??个合同段制定??表式??,??各合同段可根据清单项目～取消一些章????号及细目名称～也????可以??增加某章的细??目??名称～重新在本??表大原则不变??的情????况下～新制表格。本表纸幅可????加长～填报时折叠过来。????
实际??S曲线如果与计??划曲线接??近～说明??实际施工与计??划相??差??
- 7 -
不多～较理想,反之～到一定时间应尽????快增加措施调整后??????期的计??划百分率。 ??
????
- 8 -
